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浓密备案,频频调研,2.6万亿私募添大火力瞄向A股

时间:2020-08-06 12:47来源:未知 作者:admin 点击: 78 次
面对公募司空见惯的爆款基金,投资于二级市场的私募基金也不甘示弱。 基金业协会数据表现,截至2020年7月31日,7月份私募机构共备案2044只证券投资类产品。其中7月31日当天备案量高

面对公募司空见惯的爆款基金,投资于二级市场的私募基金也不甘示弱。

基金业协会数据表现,截至2020年7月31日,7月份私募机构共备案2044只证券投资类产品。其中7月31日当天备案量高达124只。到了8月3日,证券类私募备案再次迎来高潮,据第一财经统计,当天共有116只证券类基金备案。

一面是浓密备案,另一面则是频频的调研。统计表现,近半个月来,私募机构马不息蹄地走访上市公司,68家上市公司迎来私募机构的调研。

值得一挑的是,7月也新添了3家私募资产配置类管理人,截至如今,监管部分共颁发了9张私募资产配置类基金管理人牌照。

另表,随着上市公司中报的吐露,高毅、盘京、正心谷等著名私募的最新持仓也浮出水面。

私募调研路径

统计表现,7月以来私募机构在中国证券基金业协会共备案2044只证券投资类产品。其中,高毅、东方港湾等百亿私募竞相备案新产品。以林园投资为例,公司在7月备案13只产品,单单2020年就备案了56只产品,其也在近日进入百亿私募走列。

一面是浓密备案,另一面则是马不息蹄的调研。

东方财富Choice统计表现,以前半个月来,68家上市公司迎来私募机构的调研。仔细来看,私募机构调研次数最众的是海康威视(002415.SZ),共有85家私募机构调研,其中不乏泓澄投资、淡水泉、不悦目富资产、拾贝投资、巨杉资产、宽远资产等著名私募。

另表,丽珠集团(000513.SZ)和领好智造(002600.SZ)别离有53家和32家私募机构调研;通富微电(002156.SZ)、海大集团(002311.SZ)和紫学光大(000526.SZ)紧随其后,亦别离有29家、24家和19家私募机构的调研。

仔细来看,近半个月来,拾贝投资调研了海顺新材(300501.SZ)、康泰生物(300601.SZ)、丽珠集团、宁波银走(002142.SZ)、海康威视和领好智造。

高毅资产调研了索菲亚(002572.SZ)、尚品宅配(300616.SZ)、完善世界(002624.SZ)、立思辰(300010.SZ)、海康威视和领好智造;其中,高毅资产始席投资官邓晓峰参与了对领好智造的调研。

星石投资则参与了周大生(002867.SZ)、丽珠集团、领好智造、聚飞光电(300303.SZ)和尚品宅配的调研。

北京另一家百亿私募淡水泉则调研了锦浪科技(300763.SZ)、海大集团、海康威视、潍柴动力(000338.SZ)和聚飞光电。

进一步来看,不悦目富资产调研了锦浪科技和海康威视;理成资产调研了领好智造、海大集团和绿茵生态(002877.SZ);盘京投资同样调研了领好智造和海康威视。

由此能够看到,电子板块颇受私募机构的喜欢好。比如领好智造属于电子元件、通富微电是集成电路,海康威视则是属于服务器硬件。

另表农业股也受到机构的高度关注。最近,海大集团不息创出历史新高,市值站上千亿元大关,成为农业股中第五家站上千亿市值关口的上市公司。自2009年上市以来,海大集团的累计涨幅已超10倍。

对于后市的判定,私募机构成恩资本认为,重点关注前期3381~3460点压力区情况。中期看,照样维持“上证指数3050之上做众看众,之下看空轻仓”判定,市场波动主基调仍未发生转折。

“操作策略来看,3050以上看众做众,维持8~9成高仓位参与市场走情,按照板块轮动及市场波动组织调整仓位及个股比例。”成恩资本称。

百亿私募持仓曝光

基金业协会数据表现,截至6月末,私募证券投资基金数目为45278只,基金周围达到26523亿元,百亿以上的管理人达到了275家。

能够看到,私募基金已然成为A股市场不走无视的一个主要构成片面,私募机构尤其是百亿级著名私募的持仓也备受市场关注。

随着2020年中报的吐露,这些著名私募的最新持仓也不息浮出水面。

最先来看高毅资产。截至二季度末,冯柳管理的高毅邻山1号远看基金持有龙蟒佰利(002601.SZ)、欧菲光(002456.SZ)和笑鑫科技(688018.SH)。

持仓数目最众的是龙蟒佰利。高毅邻山1号远看基金出如今龙蟒佰利第九大流通股席位,持有3000万股,占总股本的1.48%。

并且,冯柳还在二季度新进了科创板股票笑鑫科技,截至二季度末,高毅邻山1号远看基金为公司第八大流通股股东,持股占公司流通股比例为1.91%。

欧菲光也是公募基金的“团宠”。截至二季度末,华夏中证5G通信主题、南方成长前卫、信达澳银新能源、中欧时代前卫等众只公募基金抱团持有欧菲光。

8月3日晚间,欧菲光发布半年报称,公司上半年实现营收234.65亿元,同比消极0.53%;归属于上市公司股东的净收好5.02亿元,同比上升2290.28%。其中,光学光电产品营收181.97亿元,微电子营业集体营收44.64亿元,智能汽车营业营收1.32亿元。

邓晓峰管理的基金二季度大幅添持了宏发股份(600885.SH),而一季度的重仓股迈克生物(300463.SZ),在其二季度的前十大流通股股东名单中却已不见高毅的身影。

仔细来看,邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金持有1111万股宏发股份,与一季度保持相反,仍为后者第五大流通股股东;另表,锐进43期高毅晓峰投资信托则是在二季度新进了910.2万股的宏发股份,跻身第九大流通股股东走列。这两只基金二季度吻合计持有2021.51万股宏发股份,占后者总股本的2.71%。

由卓利伟管理的高毅利伟精选唯实基金,在二季度新进了2234.23万股华峰氨纶(002064.SZ)股票,截至二季度末持仓市值为1.13亿元。

前著名公募大佬林利军掌舵的正心谷在二季度新进了近2000万股富祥药业(300497.SZ)股票。仔细来看,经过正心谷价值中国精选私募证券投资基金、正心成长私募证券投资基金、正心(檀真)价值中国专享私募证券投资基金这三只产品吻合计持有1994.86万股富祥药业股票,占总股本的4.31%,持有市值达到3.90亿元。

行为高瓴资本旗下的二级市场证券私募投资平台,百亿私募礼仁投资在今年二季度不息持有452.49万股水井坊(600779.SH)股票,占总股本的0.93%,持股市值为2.82亿元。

百亿私募盘京投资旗下的盘京天道七期则在二季度新进了海欣食品(002702.SZ),持仓数目为164.25万股。

另表,截至二季度末,百亿私募明汯投资持有中电电机(603988.SH)、赛腾股份(603283.SH)和米奥会展(300795.SZ)这三只股票,且均为新进。

值得一挑的是,这些著名私募机构的重仓股今年迄今股价涨势不俗。

统计表现,今年岁首至今,海欣食品、中电电机、赛腾股份股价别离累计上涨105.1%、95.5%和83%,大幅跑赢大盘。

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郭璐庆

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私募海康威视欧菲光调研

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